Feriados que afetam a liquidação de moedas

Feriados que afetam a liquidação de moedas

Feriados cambiais são dias em que não há liquidação de transações anteriores. O período de liquidação padrão para a maioria das moedas é de dois dias úteis, e alguns pares, como CAD/USD, são liquidados no dia útil seguinte.

Para que uma data de liquidação seja válida para uma operação de câmbio, os bancos centrais de ambas as moedas devem estar operando. Caso uma das moedas tenha um "feriado" na data de liquidação prevista, a liquidação será adiada para o próximo dia útil válido para ambas as moedas. Além disso, os feriados intermediários, ou seja, um feriado entre a data de negociação e os 2 dias seguintes, podem ou não adiar a liquidação, dependendo das moedas envolvidas. A maioria das transações de moedas não será liquidada em um feriado de liquidação em USD. Não importa se o dólar é parte direta da operação, ou seja, uma transação EUR.JPY não será liquidada em um feriado de liquidação em USD, mas adiada para o próximo dia útil válido para todas as três moedas.

Traders com grandes posições em FX devem familiarizar-se com os padrões de liquidação do setor, pois isso pode ter um impacto considerável nos seus saldos disponíveis liquidados em diversas moedas. Observe que se as transações de Forex envolverem moedas com datas de liquidação diferentes, você poderá incorrer em custos significativos de financiamento e/ou manutenção. A tabela a seguir lista os próximos feriados cambiais para cada moeda e é oferecida como um serviço aos traders de Forex. Essas informações são provenientes de distribuidores terceiros, e não podemos garantir a sua precisão ou integralidade.

Exemplos de determinação do dia de liquidação

• Suponha que a data da negociação seja terça-feira, 1º de julho: uma transação normal executada antes das 17h00 EST em USD/EUR seria liquidada em 2 dias úteis (na quinta-feira, 3 de julho). Transações realizadas após as 17h00 EST serão consideradas transações do dia seguinte, com data de negociação em 2 de julho.
• Se a data da negociação for quarta-feira, 2 de julho, o período padrão de dois dias úteis apontariam para uma data de liquidação na sexta-feira, 4 de julho. No entanto, como 4 de julho é feriado nos EUA, as liquidações serão adiadas para o próximo dia útil válido para dólares americanos e euros. Nesse caso, segunda-feira, 7 de julho. Caso segunda-feira também fosse feriado em EUR, a liquidação seria novamente adiada para terça-feira.